大成消费机遇混合A(016287)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,300,593.00 |
5,348,688.40 |
-6,874,047.24 |
-6,541,383.83 |
| 本期利润 |
8,010,574.99 |
3,377,737.83 |
2,395,900.17 |
-6,245,050.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.56 |
3.94 |
2.69 |
-6.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.33 |
5.40 |
3.76 |
-6.17 |
| 期末可供分配利润 |
604,767.81 |
-2,069,331.13 |
-9,993,152.15 |
-17,039,288.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
40,803,935.41 |
66,237,547.12 |
97,998,741.08 |
84,370,261.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.97 |
0.92 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.50 |
-3.03 |
-8.00 |
-16.80 |
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