基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国企改革主题灵活配置混合C(016290) |
净值：
2.6790
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：2.6790 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 436,900.00 | 12,460,388.00 | 5.22 |
| 600036 | 招商银行 | 342,200.00 | 12,148,100.00 | 5.09 |
| 601688 | 华泰证券 | 553,500.00 | 11,413,170.00 | 4.78 |
| 601318 | 中国平安 | 227,000.00 | 10,836,980.00 | 4.54 |
| 600999 | 招商证券 | 406,400.00 | 8,575,040.00 | 3.59 |
| 000338 | 潍柴动力 | 286,300.00 | 7,801,675.00 | 3.27 |
| 000951 | 中国重汽 | 398,600.00 | 7,776,686.00 | 3.26 |
| 000425 | 徐工机械 | 933,800.00 | 7,554,442.00 | 3.17 |
| 601555 | 东吴证券 | 953,600.00 | 7,552,512.00 | 3.16 |
| 600428 | 中远海特 | 948,200.00 | 7,405,442.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 107,377,351.00 | 45.00 | 50.69 |
| 制造业 | 79,042,308.54 | 33.12 | 37.32 |
| 采矿业 | 13,575,726.16 | 5.69 | 6.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,819,026.00 | 4.95 | 5.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.76 | - | 13.07 | 238,634,507.09 |
| 2026-03-31 | 86.35 | - | 13.98 | 271,711,124.29 |
| 2025-12-31 | 75.83 | - | 23.93 | 318,105,746.55 |
| 2025-09-30 | 86.13 | - | 14.43 | 322,239,120.72 |
| 2025-06-30 | 81.62 | - | 21.25 | 357,094,853.91 |
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