基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国企改革主题灵活配置混合C(016290) |
净值：
3.0330
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：3.0330 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 577,000.00 | 19,889,190.00 | 6.25 |
| 600036 | 招商银行 | 275,000.00 | 11,577,500.00 | 3.64 |
| 000425 | 徐工机械 | 979,300.00 | 11,340,294.00 | 3.56 |
| 601601 | 中国太保 | 255,000.00 | 10,687,050.00 | 3.36 |
| 600489 | 中金黄金 | 445,000.00 | 10,395,200.00 | 3.27 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 363,300.00 | 10,390,380.00 | 3.27 |
| 600160 | 巨化股份 | 257,100.00 | 9,877,782.00 | 3.11 |
| 600115 | 中国东航 | 1,632,100.00 | 9,792,600.00 | 3.08 |
| 000528 | 柳工 | 816,400.00 | 9,690,668.00 | 3.05 |
| 600309 | 万华化学 | 123,300.00 | 9,454,644.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,783,074.76 | 27.60 | 36.39 |
| 金融业 | 58,579,604.00 | 18.42 | 24.28 |
| 采矿业 | 37,366,390.00 | 11.75 | 15.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,806,050.00 | 5.91 | 7.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,390,380.00 | 3.27 | 4.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,713,450.00 | 2.42 | 3.20 |
| 建筑业 | 6,854,283.00 | 2.15 | 2.84 |
| 租赁和商务服务业 | 4,939,896.00 | 1.55 | 2.05 |
| 住宿和餐饮业 | 4,510,695.00 | 1.42 | 1.87 |
| 综合 | 4,279,254.00 | 1.35 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,942.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.83 | - | 23.93 | 318,105,746.55 |
| 2025-09-30 | 86.13 | - | 14.43 | 322,239,120.72 |
| 2025-06-30 | 81.62 | - | 21.25 | 357,094,853.91 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.91 | 361,100,228.16 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.75 | 406,256,287.35 |
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