华安国企改革主题灵活配置混合C(016290)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,715.04 |
-13,526.00 |
-674,561.40 |
-399,629.33 |
| 本期利润 |
107,094.80 |
-64,456.23 |
-42,274.41 |
-174,566.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
-3.35 |
-0.95 |
-3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.22 |
-3.06 |
3.04 |
-0.99 |
| 期末可供分配利润 |
868,374.59 |
1,082,604.14 |
1,183,002.36 |
3,397,105.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.65 |
1.49 |
1.50 |
1.56 |
| 期末基金资产净值 |
1,527,061.29 |
1,912,014.81 |
2,143,809.60 |
5,685,330.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.91 |
2.63 |
2.71 |
2.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.60 |
-26.41 |
-24.08 |
-27.05 |
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