华安国企改革主题灵活配置混合C(016290)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安国企改革主题灵活配置混合C(016290)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-9,205,759.50	19,544,149.44	-511,879.22	-175,363,506.28
利息合计	79,952.86	191,783.89	94,695.61	378,548.30
其中：存款利息收入	79,952.86	191,783.89	94,695.61	378,548.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,170,606.64	-36,336,305.19	-29,475,784.61	-82,530,332.16
其中：股票投资收益	-2,655,008.96	-47,595,089.57	-36,057,561.22	-92,132,005.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,825,615.60	11,258,784.38	6,581,776.61	9,601,673.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,468,076.59	55,621,442.11	28,824,994.58	-95,021,072.12
其他收入	11,757.59	67,228.63	44,215.20	1,809,349.70
费用	2,647,975.80	6,259,914.18	3,286,046.68	13,583,831.56
管理人报酬	2,182,456.94	5,176,711.42	2,717,139.32	11,377,033.84
基金托管费	363,742.84	862,785.25	452,856.57	1,896,172.42
销售服务费	5,740.57	26,902.51	14,998.41	81,979.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,035.45	193,515.00	101,052.38	228,645.40
利润总额	-11,853,735.30	13,284,235.26	-3,797,925.90	-188,947,337.84

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