华安国企改革主题灵活配置混合C(016290)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安国企改革主题灵活配置混合C(016290)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,367,540.03	26,702,095.30	-9,205,759.50	19,544,149.44
利息合计	78,017.56	178,494.67	79,952.86	191,783.89
其中：存款利息收入	78,017.56	178,494.67	79,952.86	191,783.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,702,732.37	23,701,194.40	1,170,606.64	-36,336,305.19
其中：股票投资收益	11,117,647.58	16,255,426.39	-2,655,008.96	-47,595,089.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,585,084.79	7,445,768.01	3,825,615.60	11,258,784.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,159,293.75	2,793,723.08	-10,468,076.59	55,621,442.11
其他收入	11,003.79	28,683.15	11,757.59	67,228.63
费用	2,093,139.29	5,051,269.76	2,647,975.80	6,259,914.18
管理人报酬	1,708,234.35	4,154,490.72	2,182,456.94	5,176,711.42
基金托管费	284,705.73	692,415.09	363,742.84	862,785.25
销售服务费	4,203.76	10,878.95	5,740.57	26,902.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,995.45	193,485.00	96,035.45	193,515.00
利润总额	-22,460,679.32	21,650,825.54	-11,853,735.30	13,284,235.26

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