首页 > 基金> 兴业180天持有期债券A(016301)
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兴业180天持有期债券A

(016301)
净值：
1.1090
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1090 2026-02-06
  • 净值走势
兴业180天持有期债券A(016301)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10900.05%
2026-02-051.10840.04%
2026-02-041.10800.00%
2026-02-031.1080-0.01%
2026-02-021.10810.00%
2026-01-301.1081-0.01%
2026-01-291.10820.00%
2026-01-281.10820.00%
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基金情况

基金全称 兴业180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方 郭益均
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.69亿元 份额规模 5.1518亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.45%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 8.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.010.12610,156,056.67
2025-09-30-117.480.071,191,313,295.94
2025-06-30-119.500.461,327,017,206.17
2025-03-31-95.993.66415,622,691.16
2024-12-31-105.898.88167,595,449.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-伍方方6066.10
2024-06-13-郭益均6066.10
2022-08-172024-06-13丁进6664.52
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