基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业180天持有期债券A(016301) |
净值：
1.1038
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1038 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 117.48 | 0.07 | 1,191,313,295.94 |
| 2025-06-30 | - | 119.50 | 0.46 | 1,327,017,206.17 |
| 2025-03-31 | - | 95.99 | 3.66 | 415,622,691.16 |
| 2024-12-31 | - | 105.89 | 8.88 | 167,595,449.08 |
| 2024-09-30 | - | 85.57 | 1.23 | 219,634,300.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-13 | - | 伍方方 | 568 | 5.61 |
| 2024-06-13 | - | 郭益均 | 568 | 5.61 |
| 2022-08-17 | 2024-06-13 | 丁进 | 666 | 4.52 |
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