兴业180天持有期债券A(016301)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业180天持有期债券A(016301)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,446,887.91	10,710,837.60	9,777,270.11	7,278,158.68
利息合计	12,344.21	262,510.27	229,245.70	40,712.93
其中：存款利息收入	12,344.21	36,479.00	22,431.10	16,999.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	226,031.27	206,814.60	23,713.39
投资收益合计	5,320,874.61	15,196,390.90	9,951,563.80	4,479,571.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,320,874.61	15,196,390.90	9,951,563.80	4,479,571.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,113,669.09	-4,748,063.57	-403,539.39	2,757,874.14
其他收入	-	-	-	-
费用	1,480,159.31	4,976,309.77	1,675,324.86	605,268.92
管理人报酬	606,023.03	2,619,924.54	939,582.46	273,671.89
基金托管费	101,003.86	436,654.00	156,597.01	45,612.04
销售服务费	23,973.52	92,664.84	45,101.74	35,086.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	625,717.81	1,557,058.81	407,301.17	153,985.06
其中：卖出回购金融资产支出	625,717.81	1,557,058.81	407,301.17	153,985.06
其他费用	117,167.94	244,898.21	121,302.00	96,761.56
利润总额	7,966,728.60	5,734,527.83	8,101,945.25	6,672,889.76

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