兴业180天持有期债券A(016301)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业180天持有期债券A(016301)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,710,837.60	9,777,270.11	7,278,158.68	642,148.05
利息合计	262,510.27	229,245.70	40,712.93	5,198.06
其中：存款利息收入	36,479.00	22,431.10	16,999.54	4,483.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	226,031.27	206,814.60	23,713.39	714.92
投资收益合计	15,196,390.90	9,951,563.80	4,479,571.61	256,697.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,196,390.90	9,951,563.80	4,479,571.61	256,697.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,748,063.57	-403,539.39	2,757,874.14	380,252.10
其他收入	-	-	-	-
费用	4,976,309.77	1,675,324.86	605,268.92	95,033.92
管理人报酬	2,619,924.54	939,582.46	273,671.89	23,269.95
基金托管费	436,654.00	156,597.01	45,612.04	3,878.37
销售服务费	92,664.84	45,101.74	35,086.37	8,638.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,557,058.81	407,301.17	153,985.06	13,113.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,557,058.81	407,301.17	153,985.06	13,113.37
其他费用	244,898.21	121,302.00	96,761.56	46,067.66
利润总额	5,734,527.83	8,101,945.25	6,672,889.76	547,114.13

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