兴业180天持有期债券A(016301)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,563,204.54 |
9,531,748.95 |
7,614,457.17 |
2,964,625.83 |
| 本期利润 |
7,359,331.54 |
5,074,794.63 |
7,247,445.07 |
5,066,225.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
0.62 |
1.25 |
7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
1.50 |
1.55 |
6.55 |
| 期末可供分配利润 |
22,344,474.68 |
35,604,145.28 |
76,099,110.62 |
5,690,816.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
313,200,098.74 |
568,635,637.13 |
1,251,339,584.02 |
125,017,210.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.56 |
10.38 |
10.44 |
8.75 |
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