基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银专精特新混合A(016305) |
净值：
1.1372
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.1372 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 19,170.00 | 4,842,342.00 | 3.78 |
| 688630 | 芯碁微装 | 33,725.00 | 4,766,691.50 | 3.72 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,300.00 | 4,413,140.00 | 3.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,052.00 | 4,043,900.00 | 3.16 |
| 688037 | 芯源微 | 25,973.00 | 3,869,977.00 | 3.02 |
| 688439 | 振华风光 | 63,857.00 | 3,789,274.38 | 2.96 |
| 603893 | 瑞芯微 | 16,700.00 | 3,766,685.00 | 2.94 |
| 688300 | 联瑞新材 | 56,685.00 | 3,520,138.50 | 2.75 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,100.00 | 3,169,050.00 | 2.48 |
| 688212 | 澳华内镜 | 57,272.00 | 2,965,544.16 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,189,993.01 | 82.16 | 89.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,919,301.97 | 7.75 | 8.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,330,327.55 | 1.82 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 10.40 | 128,031,674.95 |
| 2025-06-30 | 89.01 | - | 9.95 | 103,491,650.67 |
| 2025-03-31 | 91.99 | - | 7.34 | 104,709,652.04 |
| 2024-12-31 | 93.64 | - | 6.95 | 99,538,144.25 |
| 2024-09-30 | 85.13 | - | 15.34 | 91,472,048.49 |
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