基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银专精特新混合A(016305) |
净值：
1.2277
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.2277 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 24,021.00 | 5,390,552.61 | 4.80 |
| 688630 | 芯碁微装 | 39,765.00 | 5,349,585.45 | 4.76 |
| 300394 | 天孚通信 | 23,300.00 | 4,730,599.00 | 4.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,187.00 | 4,320,137.85 | 3.85 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,965.00 | 3,288,450.00 | 2.93 |
| 603893 | 瑞芯微 | 16,700.00 | 2,977,276.00 | 2.65 |
| 688300 | 联瑞新材 | 47,870.00 | 2,972,248.30 | 2.65 |
| 688037 | 芯源微 | 19,825.00 | 2,944,210.75 | 2.62 |
| 688372 | 伟测科技 | 23,624.00 | 2,577,142.16 | 2.30 |
| 688411 | 海博思创 | 10,088.00 | 2,522,403.52 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,231,315.67 | 79.47 | 86.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,860,168.39 | 9.67 | 10.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,577,142.16 | 2.30 | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,184.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.45 | - | 9.47 | 112,283,052.43 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 10.40 | 128,031,674.95 |
| 2025-06-30 | 89.01 | - | 9.95 | 103,491,650.67 |
| 2025-03-31 | 91.99 | - | 7.34 | 104,709,652.04 |
| 2024-12-31 | 93.64 | - | 6.95 | 99,538,144.25 |
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