农银专精特新混合A(016305)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,402,574.28 |
7,675,992.53 |
-38,448,024.86 |
-19,369,598.03 |
| 本期利润 |
42,530,504.74 |
7,825,068.67 |
-12,511,843.32 |
-23,217,786.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.07 |
-0.11 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.37 |
9.02 |
-15.39 |
-27.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.39 |
9.08 |
-11.47 |
-23.26 |
| 期末可供分配利润 |
-417,721.13 |
-27,192,041.12 |
-37,357,780.07 |
-41,980,127.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.25 |
-0.32 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
82,500,953.92 |
86,607,791.80 |
85,932,855.19 |
74,132,169.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.80 |
0.74 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.72 |
-19.65 |
-26.34 |
-36.15 |
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