农银专精特新混合A(016305)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银专精特新混合A(016305)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	808,234.61	207,614.13	82,139.90	181,260.81
存出保证金	64,880.82	33,908.42	21,919.10	21,922.06
交易性金融资产	417,472,281.09	102,677,810.22	92,119,165.73	93,207,941.19
其中：股票投资	417,472,281.09	102,677,810.22	92,119,165.73	93,207,941.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	183,156.33	1,438,256.99	46,465.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,460,837.90	460,381.06	152,090.02	1,096.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	472,496,125.00	113,983,495.66	104,029,046.84	100,193,647.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,154,748.12	55,886.65	-	298,529.15
应付赎回款	4,544,630.37	1,275,924.41	308,835.40	23,219.97
应付管理人报酬	344,111.88	115,393.63	98,441.82	106,156.04
应付托管费	57,351.99	19,232.28	16,406.96	17,692.70
应付销售服务费	39,234.40	10,014.70	5,385.23	4,844.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	271,392.16	223,991.56	108,326.76	205,061.03
负债合计	18,411,468.92	1,700,443.23	537,396.17	655,503.22
所有者权益
实收基金	196,390,705.23	99,082,768.74	129,036,700.62	135,299,337.00
未分配利润	257,693,950.85	13,200,283.69	-25,545,049.95	-35,761,192.75
所有者权益合计	454,084,656.08	112,283,052.43	103,491,650.67	99,538,144.25
负债及所有者权益总计	472,496,125.00	113,983,495.66	104,029,046.84	100,193,647.47

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