农银专精特新混合A(016305)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.5001 |
1.5001 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.4335 |
1.4335 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.5698 |
1.5698 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.5857 |
1.5857 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.7274 |
1.7274 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.6782 |
1.6782 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.6651 |
1.6651 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.7228 |
1.7228 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.7653 |
1.7653 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.5634 |
1.5634 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.6647 |
1.6647 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.8334 |
1.8334 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.9429 |
1.9429 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.0512 |
2.0512 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.9900 |
1.9900 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.0848 |
2.0848 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.2082 |
2.2082 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.0603 |
2.0603 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.0420 |
2.0420 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.0418 |
2.0418 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
