首页 > 基金> 同泰泰裕三个月定开债A(016314)
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同泰泰裕三个月定开债A

(016314)
净值：
1.0326
日增长率：
0.12%
累计净值：1.6166 2026-02-06
  • 净值走势
同泰泰裕三个月定开债A(016314)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03260.12%
2026-01-301.03140.04%
2026-01-231.03100.10%
2026-01-161.03000.15%
2026-01-091.0285-0.06%
2025-12-311.0291-0.14%
2025-12-261.03050.00%
2025-12-191.03050.13%
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基金情况

基金全称 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 马毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0044亿份
成立以来分红 每份累计0.58元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.34%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.74%
最近两年 3.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-81.7418.40244,359,872.84
2025-09-30-81.5518.52481,143,626.46
2025-06-30-81.4618.57534,243,019.49
2025-03-31-80.5019.5451,555,557.69
2024-12-31-93.875.001,778,786.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-23-马毅7483.88
2022-11-242024-01-23王国清42558.17
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