首页 > 基金> 同泰泰裕三个月定开债A(016314)
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同泰泰裕三个月定开债A

(016314)
净值：
1.1201
日增长率：
0.72%
累计净值：1.7041 2026-08-14
  • 净值走势
同泰泰裕三个月定开债A(016314)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.12010.72%
2026-08-071.11210.91%
2026-07-311.10211.94%
2026-07-241.08112.26%
2026-07-171.05720.08%
2026-07-101.05641.08%
2026-07-031.04510.00%
2026-07-021.04510.00%
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基金情况

基金全称 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 赵勇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0035亿份
成立以来分红 每份累计0.58元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.72%
最近一月 6.03%
最近三月 7.78%
最近六月 0.00%
最近一年 9.05%
最近两年 11.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--155.67749,625.95
2026-03-31-82.2017.96245,930,966.44
2025-12-31-81.7418.40244,359,872.84
2025-09-30-81.5518.52481,143,626.46
2025-06-30-81.4618.57534,243,019.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-15-赵勇1227.36
2024-01-232026-04-20马毅8184.45
2022-11-242024-01-23王国清42558.17
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