同泰泰裕三个月定开债A(016314)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

同泰泰裕三个月定开债A(016314)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,023,013.11	-1,366,934.37	-212,726.87	356,146.88
利息合计	133,259.29	240,273.64	41,186.23	41,449.52
其中：存款利息收入	133,259.29	240,164.58	41,077.17	39,014.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	109.06	109.06	2,435.11
投资收益合计	3,018,927.03	-747,355.09	93,649.28	468,105.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,018,927.03	-747,355.09	93,649.28	468,105.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	870,826.79	-909,862.75	-347,580.96	-154,564.04
其他收入	-	50,009.83	18.58	1,156.35
费用	910,853.72	1,281,286.70	150,309.26	75,863.03
管理人报酬	357,906.21	673,851.64	67,657.19	35,251.29
基金托管费	119,302.06	224,617.24	22,552.44	11,750.39
销售服务费	119,101.29	200,516.35	7,476.15	3,800.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	222,358.33	25,176.31	25,176.31	6,697.55
其中：卖出回购金融资产支出	222,358.33	25,176.31	25,176.31	6,697.55
其他费用	90,315.76	157,125.16	27,447.17	18,359.16
利润总额	3,112,159.39	-2,648,221.07	-363,036.13	280,283.85

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