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同泰泰裕三个月定开债A(016314)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-19 1.0175 1.5805
2 2024-04-12 1.0162 1.5792
3 2024-04-03 1.0148 1.5778
4 2024-03-29 1.0155 1.5785
5 2024-03-22 1.0144 1.5774
6 2024-03-15 1.0142 1.5772
7 2024-03-14 1.0136 1.5766
8 2024-03-13 1.0141 1.5771
9 2024-03-12 1.0140 1.5770
10 2024-03-11 1.0181 1.5811
11 2024-03-08 1.0205 1.5835
12 2024-03-07 1.0210 1.5840
13 2024-03-06 1.0202 1.5832
14 2024-03-05 1.0177 1.5807
15 2024-03-04 1.0181 1.5811
16 2024-03-01 1.0162 1.5792
17 2024-02-29 1.0181 1.5811
18 2024-02-28 1.0180 1.5810
19 2024-02-27 1.0180 1.5810
20 2024-02-26 1.0180 1.5810
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