同泰泰裕三个月定开债A(016314)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,636.33 |
-195,269.99 |
-76,024.14 |
298,676.17 |
| 本期利润 |
6,213.12 |
-67,016.21 |
-3,281.61 |
193,190.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
-0.28 |
-0.01 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
-1.99 |
-1.87 |
5.59 |
| 期末可供分配利润 |
15,736.35 |
12,904.24 |
1,284,772.75 |
59,380.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
364,734.49 |
457,084.37 |
26,254,977.01 |
1,218,370.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.29 |
63.75 |
63.95 |
67.07 |
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