首页 >
基金>
农银双利回报债券A(016327)
农银双利回报债券A
(016327)
|
|
|
累计净值：1.0923
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.0923 | -0.17% |
| 2026-08-12 | 1.0942 | -0.05% |
| 2026-08-11 | 1.0948 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 1.0964 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 1.0964 | -0.03% |
| 2026-08-06 | 1.0967 | -0.05% |
| 2026-08-05 | 1.0973 | 0.17% |
| 2026-08-04 | 1.0954 | 0.23% |
|
基金全称
|
农银汇理双利回报债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
刘莎莎 钱大千
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.15亿元
|
份额规模
|
1.0531亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.37%
|
|
最近一月
|
0.01%
|
|
最近三月
|
-0.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.05%
|
|
最近两年
|
8.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 21,800.00 | 363,842.00 | 0.39 |
| 000338 | 潍柴动力 | 21,800.00 | 363,842.00 | 0.39 |
| 002687 | 乔治白 | 53,300.00 | 319,800.00 | 0.34 |
| 002687 | 乔治白 | 53,300.00 | 319,800.00 | 0.34 |
| 000521 | 长虹美菱 | 33,600.00 | 312,144.00 | 0.34 |
| 601666 | 平煤股份 | 25,000.00 | 306,750.00 | 0.33 |
| 601666 | 平煤股份 | 25,000.00 | 306,750.00 | 0.33 |
| 600019 | 宝钢股份 | 42,700.00 | 283,528.00 | 0.30 |
| 600019 | 宝钢股份 | 42,700.00 | 283,528.00 | 0.30 |
| 002236 | 大华股份 | 14,900.00 | 281,610.00 | 0.30 |
| 603408 | 建霖家居 | 22,000.00 | 281,160.00 | 0.30 |
| 688169 | 石头科技 | 800.00 | 274,056.00 | 0.29 |
| 688169 | 石头科技 | 800.00 | 274,056.00 | 0.29 |
| 688036 | 传音控股 | 1,600.00 | 269,232.00 | 0.29 |
| 000651 | 格力电器 | 6,800.00 | 267,308.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,561,809.00 | 12.43 | 78.35 |
| 金融业 | 645,097.00 | 0.69 | 4.37 |
| 建筑业 | 598,780.00 | 0.64 | 4.06 |
| 采矿业 | 531,991.60 | 0.57 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492,682.00 | 0.53 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 236,000.00 | 0.25 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175,234.00 | 0.19 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 169,752.00 | 0.18 | 1.15 |
| 教育 | 116,352.00 | 0.13 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,914.00 | 0.10 | 0.60 |
| 房地产业 | 84,728.00 | 0.09 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 55,404.00 | 0.06 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 102.19 | 1.62 | 136,894,758.33 |
| 2026-03-31 | - | 117.72 | 1.42 | 333,526,334.80 |
| 2025-12-31 | - | 125.39 | 3.14 | 331,652,288.38 |
| 2025-09-30 | - | 128.18 | 3.46 | 330,971,456.50 |
| 2025-06-30 | - | 130.03 | 2.96 | 323,442,882.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-03 | - | 刘莎莎 | 1289 | 8.85 |
| 2023-02-03 | - | 钱大千 | 1289 | 8.85 |
| 2022-09-30 | 2024-06-04 | 马逸钧 | 613 | 1.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
