农银双利回报债券A(016327)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,918,237.45 |
4,851,028.65 |
6,687,876.97 |
-543,473.24 |
| 本期利润 |
11,132,835.32 |
4,728,205.10 |
11,167,759.80 |
13,026.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
1.49 |
7.67 |
0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
1.50 |
2.59 |
0.14 |
| 期末可供分配利润 |
21,866,296.87 |
15,459,464.19 |
10,742,658.63 |
508,245.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
327,365,154.48 |
321,098,424.64 |
316,711,647.39 |
49,350,494.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.16 |
5.06 |
3.51 |
1.04 |
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