农银双利回报债券A(016327)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银双利回报债券A(016327)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,253,189.15	6,220,617.77	12,664,493.87	384,379.16
利息合计	41,472.94	20,907.85	56,487.42	17,811.63
其中：存款利息收入	36,546.42	16,024.47	35,799.29	11,386.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,926.52	4,883.38	20,688.13	6,425.56
投资收益合计	16,032,551.96	6,324,515.11	8,110,423.42	-205,284.85
其中：股票投资收益	-	-	-1,309,710.36	-1,309,710.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,032,551.96	6,324,515.11	9,399,674.03	1,083,965.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	20,459.75	20,459.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,833,759.55	-124,854.15	4,497,213.90	571,529.12
其他收入	12,923.80	48.96	369.13	323.26
费用	3,013,428.36	1,455,615.36	1,407,352.34	384,879.65
管理人报酬	975,271.34	476,675.83	528,721.09	180,195.72
基金托管费	325,090.43	158,891.97	146,059.14	30,032.64
销售服务费	7,801.01	2,691.64	11,630.56	7,038.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,517,041.52	722,402.40	576,077.17	81,062.68
其中：卖出回购金融资产支出	1,517,041.52	722,402.40	576,077.17	81,062.68
其他费用	182,056.38	91,695.27	142,544.23	85,645.70
利润总额	11,239,760.79	4,765,002.41	11,257,141.53	-500.49

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