基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355) |
净值：
0.6119
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日增长率：
2.05%
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累计净值：0.6119 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 760,053.00 | 18,256,473.06 | 11.42 |
| 300142 | 沃森生物 | 965,200.00 | 13,734,796.00 | 8.59 |
| 000661 | 长春高新 | 179,900.00 | 12,922,217.00 | 8.09 |
| 603127 | 昭衍新药 | 249,615.00 | 12,306,019.50 | 7.70 |
| 300122 | 智飞生物 | 672,885.00 | 9,406,932.30 | 5.89 |
| 002007 | 华兰生物 | 604,290.00 | 8,061,228.60 | 5.04 |
| 603259 | 药明康德 | 40,800.00 | 6,827,472.00 | 4.27 |
| 000513 | 丽珠集团 | 204,100.00 | 6,714,890.00 | 4.20 |
| 603392 | 万泰生物 | 206,978.00 | 5,658,778.52 | 3.54 |
| 600739 | 辽宁成大 | 528,900.00 | 5,400,069.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,102,709.98 | 74.52 | 78.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,729,046.00 | 16.10 | 16.98 |
| 批发和零售业 | 5,400,069.00 | 3.38 | 3.56 |
| 卫生和社会工作 | 1,329,687.06 | 0.83 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.83 | - | 5.69 | 159,819,960.43 |
| 2026-06-30 | 94.59 | - | 6.14 | 145,835,672.77 |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 5.91 | 155,383,167.65 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 6.90 | 123,119,454.66 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 8.31 | 157,489,373.85 |
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