基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355) |
净值：
0.6645
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.6645 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 540,693.00 | 14,322,957.57 | 11.63 |
| 000661 | 长春高新 | 128,000.00 | 11,846,400.00 | 9.62 |
| 300122 | 智飞生物 | 478,785.00 | 9,034,672.95 | 7.34 |
| 300142 | 沃森生物 | 684,800.00 | 7,471,168.00 | 6.07 |
| 603392 | 万泰生物 | 147,282.00 | 6,618,853.08 | 5.38 |
| 002007 | 华兰生物 | 430,200.00 | 6,508,926.00 | 5.29 |
| 603127 | 昭衍新药 | 171,015.00 | 5,987,235.15 | 4.86 |
| 000513 | 丽珠集团 | 152,300.00 | 5,248,258.00 | 4.26 |
| 600739 | 辽宁成大 | 376,800.00 | 4,212,624.00 | 3.42 |
| 300601 | 康泰生物 | 273,934.00 | 4,046,005.18 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,854,816.57 | 79.48 | 84.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,525,845.65 | 10.99 | 11.61 |
| 批发和零售业 | 4,212,624.00 | 3.42 | 3.62 |
| 卫生和社会工作 | 889,912.36 | 0.72 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 6.90 | 123,119,454.66 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 8.31 | 157,489,373.85 |
| 2025-06-30 | 94.56 | - | 6.21 | 73,538,283.24 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 6.10 | 74,568,034.93 |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 6.01 | 68,479,761.97 |
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