基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355) |
净值：
0.5965
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日增长率：
1.14%
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累计净值：0.5965 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 769,753.00 | 17,296,349.91 | 11.86 |
| 300142 | 沃森生物 | 977,600.00 | 12,699,024.00 | 8.71 |
| 000661 | 长春高新 | 182,200.00 | 12,134,520.00 | 8.32 |
| 603127 | 昭衍新药 | 252,815.00 | 9,662,589.30 | 6.63 |
| 300122 | 智飞生物 | 681,585.00 | 7,967,728.65 | 5.46 |
| 002007 | 华兰生物 | 612,090.00 | 7,461,377.10 | 5.12 |
| 000513 | 丽珠集团 | 206,700.00 | 5,971,563.00 | 4.09 |
| 603392 | 万泰生物 | 209,678.00 | 5,655,015.66 | 3.88 |
| 600739 | 辽宁成大 | 535,700.00 | 5,415,927.00 | 3.71 |
| 603259 | 药明康德 | 41,300.00 | 5,142,263.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,749,643.24 | 76.63 | 81.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,633,365.80 | 13.46 | 14.23 |
| 批发和零售业 | 5,415,927.00 | 3.71 | 3.93 |
| 卫生和社会工作 | 1,145,616.48 | 0.79 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.59 | - | 6.14 | 145,835,672.77 |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 5.91 | 155,383,167.65 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 6.90 | 123,119,454.66 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 8.31 | 157,489,373.85 |
| 2025-06-30 | 94.56 | - | 6.21 | 73,538,283.24 |
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