华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,065,640.65	-768,857.24	-1,018,668.02	-27,059,395.00
利息合计	16,959.91	28,181.39	7,877.36	18,984.43
其中：存款利息收入	16,959.91	28,181.39	7,877.36	18,984.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,335,860.36	-5,110,656.67	-3,838,358.88	-20,225,508.72
其中：股票投资收益	-6,674,110.18	-6,189,123.94	-4,246,090.94	-21,436,843.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,338,249.82	1,078,467.27	407,732.06	1,211,334.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,131,799.80	4,129,666.22	2,793,418.56	-6,915,147.60
其他收入	385,059.60	183,951.82	18,394.94	62,276.89
费用	649,934.94	983,160.93	331,197.72	754,707.23
管理人报酬	363,577.80	541,105.56	178,216.91	387,477.40
基金托管费	72,715.48	108,221.19	35,643.41	77,495.48
销售服务费	142,683.35	230,689.18	66,184.88	146,619.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,958.31	103,145.00	51,152.52	143,115.00
利润总额	-24,715,575.59	-1,752,018.17	-1,349,865.74	-27,814,102.23

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