华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,801,372.59 |
-2,271,364.29 |
-1,557,977.30 |
-7,799,211.45 |
| 本期利润 |
-8,542,448.67 |
-602,932.20 |
-501,350.51 |
-9,144,596.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.67 |
-1.92 |
-1.83 |
-32.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.02 |
-0.73 |
-2.07 |
-24.99 |
| 期末可供分配利润 |
-44,266,887.95 |
-18,577,427.01 |
-15,972,132.92 |
-13,744,026.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
58,149,224.64 |
34,921,938.66 |
28,892,784.41 |
26,394,935.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.65 |
0.64 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.22 |
-34.72 |
-35.60 |
-34.24 |
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