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嘉实多利收益债券C(016367)
嘉实多利收益债券C
(016367)
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累计净值：1.2930
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0453 | -0.86% |
| 2026-06-25 | 1.0544 | 0.75% |
| 2026-06-24 | 1.0465 | 0.64% |
| 2026-06-23 | 1.0398 | -0.50% |
| 2026-06-22 | 1.0450 | 0.28% |
| 2026-06-18 | 1.0421 | 0.46% |
| 2026-06-17 | 1.0373 | 0.69% |
| 2026-06-16 | 1.0302 | 0.74% |
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基金全称
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嘉实多利收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张庆平 雍大为
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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52.58亿元
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份额规模
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56.2289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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3.47%
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最近三月
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11.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.22%
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最近两年
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36.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 377,120.00 | 115,542,025.60 | 0.81 |
| 688361 | 中科飞测 | 691,343.00 | 105,118,703.15 | 0.73 |
| 688548 | 广钢气体 | 4,399,296.00 | 97,884,336.00 | 0.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,907,500.00 | 95,133,400.00 | 0.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 378,849.00 | 90,203,946.90 | 0.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,595,920.00 | 88,126,702.40 | 0.61 |
| 601318 | 中国平安 | 1,492,800.00 | 84,761,184.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 201,000.00 | 80,741,700.00 | 0.56 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,251,090.00 | 75,740,988.60 | 0.53 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,942,100.00 | 68,256,720.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,086,158,542.97 | 14.55 | 82.14 |
| 采矿业 | 239,127,803.48 | 1.67 | 9.42 |
| 金融业 | 114,900,223.00 | 0.80 | 4.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,334,223.06 | 0.64 | 3.64 |
| 住宿和餐饮业 | 7,155,481.00 | 0.05 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.71 | 82.21 | 1.14 | 14,336,885,460.03 |
| 2025-12-31 | 15.19 | 81.12 | 0.11 | 9,400,150,686.33 |
| 2025-09-30 | 14.40 | 83.90 | 0.66 | 3,430,342,222.78 |
| 2025-06-30 | 18.15 | 81.37 | 0.73 | 889,152,522.13 |
| 2025-03-31 | 14.38 | 81.20 | 0.39 | 795,383,245.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-01 | - | 张庆平 | 89 | 11.80 |
| 2026-04-01 | - | 雍大为 | 89 | 11.80 |
| 2022-10-13 | 2026-04-18 | 高群山 | 1283 | 26.63 |
| 2022-10-13 | 2024-02-27 | 罗伟卿 | 502 | -3.34 |
| 2022-10-13 | 2024-01-18 | 韩同利 | 462 | -4.76 |
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