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嘉实多利收益债券C(016367)
嘉实多利收益债券C
(016367)
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累计净值：1.1922
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9445 | 0.08% |
| 2026-02-05 | 0.9437 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 0.9460 | -0.07% |
| 2026-02-03 | 0.9467 | 0.55% |
| 2026-02-02 | 0.9415 | -0.78% |
| 2026-01-30 | 0.9489 | -0.11% |
| 2026-01-29 | 0.9499 | -0.30% |
| 2026-01-28 | 0.9528 | 0.20% |
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基金全称
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嘉实多利收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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高群山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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53.00亿元
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份额规模
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57.3423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.06%
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最近两年
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29.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 330,386.00 | 93,747,027.50 | 1.00 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,061,020.00 | 83,343,121.00 | 0.89 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,103,890.00 | 65,957,427.50 | 0.70 |
| 688041 | 海光信息 | 291,469.00 | 65,408,558.29 | 0.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 280,249.00 | 60,043,348.25 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 146,500.00 | 53,803,590.00 | 0.57 |
| 688123 | 聚辰股份 | 382,389.00 | 48,020,410.62 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,392,900.00 | 48,013,263.00 | 0.51 |
| 603799 | 华友钴业 | 645,426.00 | 44,056,778.76 | 0.47 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,730,200.00 | 43,195,716.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,181,111,117.81 | 12.56 | 82.74 |
| 采矿业 | 107,279,771.40 | 1.14 | 7.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,821,380.94 | 0.54 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,747,237.80 | 0.47 | 3.06 |
| 金融业 | 35,123,400.00 | 0.37 | 2.46 |
| 住宿和餐饮业 | 9,440,872.00 | 0.10 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.19 | 81.12 | 0.11 | 9,400,150,686.33 |
| 2025-09-30 | 14.40 | 83.90 | 0.66 | 3,430,342,222.78 |
| 2025-06-30 | 18.15 | 81.37 | 0.73 | 889,152,522.13 |
| 2025-03-31 | 14.38 | 81.20 | 0.39 | 795,383,245.38 |
| 2024-12-31 | 16.24 | 81.67 | 3.31 | 680,251,611.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 高群山 | 1214 | 22.97 |
| 2022-10-13 | 2024-02-27 | 罗伟卿 | 502 | -3.34 |
| 2022-10-13 | 2024-01-18 | 韩同利 | 462 | -4.76 |
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