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嘉实多利收益债券C(016367)
嘉实多利收益债券C
(016367)
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累计净值：1.1726
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 0.9249 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 0.9249 | 0.29% |
| 2025-12-23 | 0.9222 | 0.26% |
| 2025-12-22 | 0.9198 | 0.54% |
| 2025-12-19 | 0.9149 | 0.10% |
| 2025-12-18 | 0.9140 | -0.22% |
| 2025-12-17 | 0.9160 | 0.73% |
| 2025-12-16 | 0.9094 | -0.39% |
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基金全称
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嘉实多利收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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高群山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.77亿元
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份额规模
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16.2455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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2.12%
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最近三月
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2.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.08%
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最近两年
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24.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 167,278.00 | 50,014,449.22 | 1.46 |
| 603606 | 东方电缆 | 428,190.00 | 30,247,341.60 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 629,300.00 | 18,526,592.00 | 0.54 |
| 002738 | 中矿资源 | 369,380.00 | 18,284,310.00 | 0.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 235,426.00 | 15,514,573.40 | 0.45 |
| 600259 | 广晟有色 | 264,300.00 | 15,260,682.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,000.00 | 14,874,000.00 | 0.43 |
| 300433 | 蓝思科技 | 436,100.00 | 14,600,628.00 | 0.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,223.00 | 13,545,475.00 | 0.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 205,500.00 | 13,293,795.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,436,801.81 | 10.92 | 75.79 |
| 采矿业 | 45,199,417.00 | 1.32 | 9.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,419,674.33 | 0.95 | 6.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,412,007.98 | 0.54 | 3.73 |
| 金融业 | 9,941,454.00 | 0.29 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 8,896,185.00 | 0.26 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,850,132.00 | 0.11 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 884,000.00 | 0.03 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.40 | 83.90 | 0.66 | 3,430,342,222.78 |
| 2025-06-30 | 18.15 | 81.37 | 0.73 | 889,152,522.13 |
| 2025-03-31 | 14.38 | 81.20 | 0.39 | 795,383,245.38 |
| 2024-12-31 | 16.24 | 81.67 | 3.31 | 680,251,611.05 |
| 2024-09-30 | 19.28 | 80.90 | 0.35 | 1,069,744,287.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 高群山 | 1171 | 20.42 |
| 2022-10-13 | 2024-02-27 | 罗伟卿 | 502 | -3.34 |
| 2022-10-13 | 2024-01-18 | 韩同利 | 462 | -4.76 |
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