基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多利收益债券C(016367) |
净值：
1.0012
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.2489 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 554,924.00 | 704,753,480.00 | 2.86 |
| 300502 | 新易盛 | 982,940.00 | 596,644,580.00 | 2.42 |
| 300604 | 长川科技 | 945,500.00 | 322,812,610.00 | 1.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 366,210.00 | 322,092,681.30 | 1.31 |
| 688200 | 华峰测控 | 531,952.00 | 279,327,995.20 | 1.13 |
| 688361 | 中科飞测 | 621,641.00 | 267,305,630.00 | 1.09 |
| 300394 | 天孚通信 | 820,820.00 | 248,445,797.60 | 1.01 |
| 300408 | 三环集团 | 1,476,450.00 | 246,419,505.00 | 1.00 |
| 600105 | 永鼎股份 | 3,570,632.00 | 240,946,247.36 | 0.98 |
| 002484 | 江海股份 | 2,192,000.00 | 230,160,000.00 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.04 | 82.95 | 1.97 | 24,632,875,799.84 |
| 2026-03-31 | 17.71 | 82.21 | 1.14 | 14,336,885,460.03 |
| 2025-12-31 | 15.19 | 81.12 | 0.11 | 9,400,150,686.33 |
| 2025-09-30 | 14.40 | 83.90 | 0.66 | 3,430,342,222.78 |
| 2025-06-30 | 18.15 | 81.37 | 0.73 | 889,152,522.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-01 | - | 张庆平 | 181 | 7.08 |
| 2026-04-01 | - | 雍大为 | 181 | 7.08 |
| 2022-10-13 | 2026-04-18 | 高群山 | 1283 | 26.63 |
| 2022-10-13 | 2024-02-27 | 罗伟卿 | 502 | -3.34 |
| 2022-10-13 | 2024-01-18 | 韩同利 | 462 | -4.76 |
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