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嘉实多利收益债券C(016367)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9146 1.0372
2 2023-02-10 0.9137 1.0363
3 2023-02-03 0.9135 1.0361
4 2023-01-20 0.9097 1.0323
5 2023-01-13 0.8994 1.0220
6 2023-01-12 0.8982 1.0208
7 2023-01-11 0.8976 1.0202
8 2023-01-10 0.8991 1.0217
9 2023-01-09 0.9002 1.0228
10 2023-01-06 0.8996 1.0222
11 2023-01-05 0.8983 1.0209
12 2023-01-04 0.8935 1.0161
13 2023-01-03 0.8920 1.0146
14 2022-12-31 0.8880 1.0106
15 2022-12-30 0.8879 1.0105
16 2022-12-29 0.8867 1.0093
17 2022-12-28 0.8866 1.0092
18 2022-12-27 0.8877 1.0103
19 2022-12-26 0.8828 1.0054
20 2022-12-23 0.8775 1.0001
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