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嘉实多利收益债券C(016367)持债明细
截止日:2026-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250208 25国开08 1,522,563,200.00 10.62
2 230208 23国开08 1,407,066,904.11 9.81
3 240208 24国开08 1,092,493,452.05 7.62
4 240203 24国开03 747,151,000.00 5.21
5 019792 25国债19 443,435,629.35 3.09
6 113052 兴业转债 103,119,408.90 0.72
7 113042 上银转债 94,734,634.47 0.66
8 118024 冠宇转债 49,917,768.69 0.35
9 113677 华懋转债 42,869,629.77 0.30
10 110075 南航转债 17,044,071.04 0.12
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