基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平消费升级一年持有A(016378) |
净值：
0.9135
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.9135 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 250,000.00 | 13,475,000.00 | 7.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,002.00 | 10,110,817.98 | 5.41 |
| 002027 | 分众传媒 | 900,000.00 | 7,254,000.00 | 3.88 |
| 603809 | 豪能股份 | 400,000.00 | 6,652,000.00 | 3.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,000.00 | 6,463,898.40 | 3.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 90,000.00 | 6,439,500.00 | 3.44 |
| 603259 | 药明康德 | 50,000.00 | 5,601,500.00 | 2.99 |
| 002126 | 银轮股份 | 130,000.00 | 5,376,800.00 | 2.87 |
| 601127 | 赛力斯 | 30,000.00 | 5,147,100.00 | 2.75 |
| 002050 | 三花智控 | 105,000.00 | 5,085,150.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,466,813.73 | 55.32 | 82.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,131,500.00 | 4.88 | 7.28 |
| 租赁和商务服务业 | 7,254,000.00 | 3.88 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,710,800.00 | 1.45 | 2.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,770,000.00 | 0.95 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 1,092,070.40 | 0.58 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.57 | 0.44 | 20.37 | 187,028,471.26 |
| 2025-06-30 | 72.19 | 0.42 | 29.21 | 169,666,738.04 |
| 2025-03-31 | 78.54 | - | 21.72 | 162,617,114.26 |
| 2024-12-31 | 74.12 | - | 26.09 | 161,077,584.68 |
| 2024-09-30 | 82.52 | - | 17.64 | 166,334,538.28 |
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