基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平消费升级一年持有A(016378) |
净值：
0.8125
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：0.8125 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,000.00 | 9,677,384.10 | 6.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 9,332,569.75 | 6.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 150,000.00 | 7,806,000.00 | 5.50 |
| 002050 | 三花智控 | 150,000.00 | 6,574,500.00 | 4.64 |
| 03690 | 美团-W | 110,000.00 | 6,544,524.25 | 4.61 |
| 300973 | 立高食品 | 250,000.00 | 6,142,500.00 | 4.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 45,000.00 | 6,112,350.00 | 4.31 |
| 000333 | 美的集团 | 60,000.00 | 4,531,800.00 | 3.20 |
| 01801 | 信达生物 | 50,000.00 | 3,456,829.00 | 2.44 |
| 002557 | 洽洽食品 | 180,000.00 | 3,232,800.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,132,205.80 | 36.05 | 95.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,572,500.00 | 1.81 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,718.56 | 0.05 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.49 | - | 49.55 | 141,826,277.06 |
| 2026-03-31 | 69.57 | 0.36 | 30.30 | 156,941,386.80 |
| 2025-12-31 | 78.11 | 0.46 | 21.64 | 172,045,387.56 |
| 2025-09-30 | 78.57 | 0.44 | 20.37 | 187,028,471.26 |
| 2025-06-30 | 72.19 | 0.42 | 29.21 | 169,666,738.04 |
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