太平消费升级一年持有A(016378)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

太平消费升级一年持有A(016378)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	135,168,668.79	123,179,702.48	119,396,759.79	107,280,762.05
其中：股票投资	134,377,647.78	122,475,298.59	119,396,759.79	107,280,762.05
债券投资	791,021.01	704,403.89	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	100.00	320.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	172,392,238.12	172,734,939.33	161,422,966.88	156,606,564.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,762,643.34	-	-
应付赎回款	-	35,690.21	8,275.73	39,113.16
应付管理人报酬	174,267.68	168,273.60	164,916.75	157,671.76
应付托管费	29,044.62	28,045.61	27,486.12	26,278.59
应付销售服务费	3,529.24	4,115.82	4,703.60	5,295.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9.02	8.35	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,000.00	69,424.36	140,000.00	73,129.73
负债合计	346,850.56	3,068,201.29	345,382.20	301,488.62
所有者权益
实收基金	188,141,126.83	190,846,920.27	193,229,793.32	197,478,463.83
未分配利润	-16,095,739.27	-21,180,182.23	-32,152,208.64	-41,173,388.12
所有者权益合计	172,045,387.56	169,666,738.04	161,077,584.68	156,305,075.71
负债及所有者权益总计	172,392,238.12	172,734,939.33	161,422,966.88	156,606,564.33

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