太平消费升级一年持有A(016378)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,751,029.83 |
8,441,508.95 |
-20,330,903.06 |
-19,631,840.85 |
| 本期利润 |
14,754,383.18 |
10,116,438.73 |
-7,320,200.46 |
-14,995,886.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.06 |
6.47 |
-4.95 |
-9.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.71 |
6.67 |
-3.64 |
-8.50 |
| 期末可供分配利润 |
-22,640,553.41 |
-29,074,127.56 |
-37,734,904.71 |
-38,297,500.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
165,157,817.93 |
161,416,606.72 |
152,360,556.62 |
145,796,301.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.89 |
0.83 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.49 |
-11.03 |
-16.59 |
-20.80 |
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