太平消费升级一年持有A(016378)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平消费升级一年持有A(016378)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,070,912.94	11,868,698.76	-5,645,229.79	-14,982,552.69
利息合计	58,550.02	28,791.29	81,939.97	45,361.23
其中：存款利息收入	58,550.02	28,791.29	81,939.97	45,361.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,976,937.01	10,080,478.54	-19,667,885.01	-19,988,932.21
其中：股票投资收益	15,506,410.27	8,646,457.88	-21,610,465.77	-21,434,147.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-744.06	-2,325.82	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,471,270.80	1,436,346.48	1,942,580.76	1,445,215.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,425.91	1,759,428.93	13,940,715.25	4,961,018.29
其他收入	-	-	-	-
费用	2,581,929.32	1,240,134.81	2,423,028.56	1,241,989.40
管理人报酬	2,050,209.17	981,248.15	1,901,471.91	972,033.03
基金托管费	341,701.53	163,541.38	316,911.91	162,005.48
销售服务费	47,865.76	25,273.47	63,133.23	33,975.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,144.69	70,069.36	141,511.51	73,974.99
利润总额	15,488,983.62	10,628,563.95	-8,068,258.35	-16,224,542.09

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