首页 > 基金> 永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)
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永赢中证同业存单AAA指数7天持有

(016409)
净值：
1.0800
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0800 2026-11-04
  • 净值走势
永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.08000.02%
2026-11-031.07980.02%
2026-11-021.07960.01%
2026-10-301.0795-0.02%
2026-10-291.07970.01%
2026-10-281.07960.00%
2026-10-271.07960.01%
2026-10-261.07950.00%
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基金情况

基金全称 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 胡雪骥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 57.97亿元 份额规模 53.7621亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 2.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-135.510.015,796,639,993.66
2026-06-30-123.980.015,390,557,612.65
2026-03-31-132.200.014,701,025,026.00
2025-12-31-132.690.061,659,263,437.59
2025-09-30-127.100.042,061,285,709.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-06-胡雪骥12186.04
2022-09-142024-03-04卢绮婷5373.34
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