永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,308,121.08 |
28,875,084.58 |
50,508,171.79 |
25,441,173.96 |
| 本期利润 |
33,774,482.52 |
19,690,718.78 |
53,616,545.83 |
18,990,191.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.52 |
2.54 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.67 |
2.47 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
105,588,307.92 |
158,651,362.59 |
334,356,992.95 |
53,909,742.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,659,263,437.59 |
2,764,003,508.90 |
6,585,556,890.77 |
1,334,401,756.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.80 |
6.09 |
5.38 |
4.21 |
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