永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,036,143.47	59,596,198.95	35,157,410.69	74,004,557.73
利息合计	58,347.03	241,043.87	239,300.71	185,829.60
其中：存款利息收入	2,047.91	5,049.68	3,306.52	7,043.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,299.12	235,994.19	235,994.19	178,786.48
投资收益合计	48,091,832.73	68,888,793.64	44,102,475.78	70,710,354.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,091,832.73	68,888,793.64	44,102,475.78	70,710,354.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-114,036.29	-9,533,638.56	-9,184,365.80	3,108,374.04
其他收入	-	-	-	-
费用	18,617,908.22	25,821,716.43	15,466,691.91	20,388,011.90
管理人报酬	4,463,830.67	5,989,311.43	3,820,930.19	4,146,278.63
基金托管费	1,115,957.68	1,497,327.90	955,232.52	1,036,569.61
销售服务费	4,463,830.67	5,989,311.43	3,820,930.19	4,146,278.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,434,940.47	12,056,741.13	6,724,114.29	10,756,836.07
其中：卖出回购金融资产支出	8,434,940.47	12,056,741.13	6,724,114.29	10,756,836.07
其他费用	132,252.72	283,576.77	141,616.69	288,137.81
利润总额	29,418,235.25	33,774,482.52	19,690,718.78	53,616,545.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年