永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,596,198.95	35,157,410.69	74,004,557.73	27,542,061.50
利息合计	241,043.87	239,300.71	185,829.60	117,020.70
其中：存款利息收入	5,049.68	3,306.52	7,043.12	2,761.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	235,994.19	235,994.19	178,786.48	114,258.86
投资收益合计	68,888,793.64	44,102,475.78	70,710,354.09	33,876,023.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,888,793.64	44,102,475.78	70,710,354.09	33,876,023.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,533,638.56	-9,184,365.80	3,108,374.04	-6,450,982.60
其他收入	-	-	-	-
费用	25,821,716.43	15,466,691.91	20,388,011.90	8,551,870.14
管理人报酬	5,989,311.43	3,820,930.19	4,146,278.63	1,559,971.00
基金托管费	1,497,327.90	955,232.52	1,036,569.61	389,992.74
销售服务费	5,989,311.43	3,820,930.19	4,146,278.63	1,559,971.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,056,741.13	6,724,114.29	10,756,836.07	4,880,810.64
其中：卖出回购金融资产支出	12,056,741.13	6,724,114.29	10,756,836.07	4,880,810.64
其他费用	283,576.77	141,616.69	288,137.81	150,848.66
利润总额	33,774,482.52	19,690,718.78	53,616,545.83	18,990,191.36

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