首页 > 基金> 鑫元惠丰纯债债券C(016439)
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鑫元惠丰纯债债券C

(016439)
净值：
1.0152
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0996 2026-05-13
  • 净值走势
鑫元惠丰纯债债券C(016439)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01520.04%
2026-05-121.01480.04%
2026-05-111.01440.08%
2026-05-081.01360.01%
2026-05-071.01350.05%
2026-05-061.0130-0.07%
2026-04-301.0137-0.05%
2026-04-291.01420.10%
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基金情况

基金全称 鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.29%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 0.68%
最近两年 4.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-91.370.013,940,341,921.27
2025-12-31-95.344.693,907,635,425.63
2025-09-30-100.400.023,891,660,608.24
2025-06-30-96.573.474,032,972,926.15
2025-03-31-24.8176.734,001,345,512.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-01-曹建华135210.16
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