鑫元惠丰纯债债券C(016439)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元惠丰纯债债券C(016439)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,975,995.03	24,834,558.01	120,387,603.45	61,363,657.28
利息合计	1,930,098.65	1,522,172.44	13,232.40	6,039.62
其中：存款利息收入	418,228.05	404,499.31	13,232.40	6,039.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,511,870.60	1,117,673.13	-	-
投资收益合计	90,956,242.05	64,191,684.78	77,343,883.62	35,792,163.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,956,242.05	64,191,684.78	77,343,883.62	35,792,163.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-88,910,345.67	-40,879,299.21	43,030,487.43	25,565,453.87
其他收入	-	-	-	-
费用	14,657,242.97	7,516,700.20	19,139,256.18	9,929,157.90
管理人报酬	10,248,087.51	4,324,024.83	6,270,640.02	3,141,844.15
基金托管费	1,708,014.61	720,670.86	1,045,106.57	523,640.64
销售服务费	0.85	0.85	3.66	1.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,472,791.75	2,348,231.41	11,576,305.93	6,140,645.15
其中：卖出回购金融资产支出	2,472,791.75	2,348,231.41	11,576,305.93	6,140,645.15
其他费用	227,200.00	122,738.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	-10,681,247.94	17,317,857.81	101,248,347.27	51,434,499.38

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