| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 12.36 | 506.40 | 494.41 | 57.47 |
| 本期利润 | 21.28 | 10.07 | 25.92 | 102.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.63 | 0.44 | 1.17 | 4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.64 | 0.49 | 1.21 | 4.81 |
| 期末可供分配利润 | 71.93 | 8.13 | 79.63 | 10.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,673.66 | 2,340.94 | 2,316.77 | 2,155.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.68 | 8.89 | 9.67 | 8.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
