鑫元惠丰纯债债券C(016439)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 |
2,237.14 |
2,342.81 |
115.68 |
10.01 |
| 2025-06-29 |
2,080.20 |
2,237.14 |
156.94 |
- |
| 2025-03-30 |
2,089.06 |
2,080.20 |
1.14 |
10.00 |
| 2024-12-30 |
2,088.71 |
2,089.06 |
20.35 |
20.00 |
| 2024-09-29 |
2,087.78 |
2,088.71 |
0.93 |
- |
| 2024-06-29 |
2,087.78 |
2,087.78 |
- |
- |
| 2024-03-30 |
2,213.90 |
2,087.78 |
7.76 |
133.88 |
| 2023-12-30 |
2,213.25 |
2,213.90 |
12.61 |
11.96 |
| 2023-09-29 |
2,423.51 |
2,213.25 |
9.80 |
220.06 |
| 2023-06-29 |
2,453.51 |
2,423.51 |
- |
30.00 |
| 2023-03-30 |
2,473.51 |
2,453.51 |
- |
20.00 |
| 2022-12-30 |
2,493.51 |
2,473.51 |
- |
20.00 |
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