基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新材料股票发起C(016450) |
净值：
1.2801
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2801 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 475,800.00 | 29,071,380.00 | 8.85 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,066,000.00 | 26,351,520.00 | 8.02 |
| 600309 | 万华化学 | 316,600.00 | 25,153,870.00 | 7.66 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,559,800.00 | 25,034,790.00 | 7.62 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,090,300.00 | 23,604,995.00 | 7.19 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,122,508.00 | 20,261,269.40 | 6.17 |
| 002648 | 卫星化学 | 695,000.00 | 19,195,900.00 | 5.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 452,500.00 | 16,380,500.00 | 4.99 |
| 002001 | 新和成 | 424,939.00 | 14,681,642.45 | 4.47 |
| 000422 | 湖北宜化 | 854,000.00 | 14,039,760.00 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,223,834.49 | 76.18 | 92.49 |
| 采矿业 | 19,805,967.00 | 6.03 | 7.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269,000.00 | 0.08 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,666.00 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76,920.00 | 0.02 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,644.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,810.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,559.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.68 | - | 8.09 | 328,456,156.30 |
| 2025-12-31 | 82.50 | - | 19.12 | 60,068,563.97 |
| 2025-09-30 | 94.71 | 0.04 | 6.19 | 18,970,301.98 |
| 2025-06-30 | 90.49 | 0.06 | 9.39 | 12,802,171.33 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 7.81 | 15,655,467.09 |
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