南方新材料股票发起C(016450)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2513 |
1.2513 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.2553 |
1.2553 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.2315 |
1.2315 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.2780 |
1.2780 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.2486 |
1.2486 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.2210 |
1.2210 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.2052 |
1.2052 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1844 |
1.1844 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1865 |
1.1865 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.2128 |
1.2128 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.2061 |
1.2061 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1711 |
1.1711 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.2031 |
1.2031 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.2305 |
1.2305 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.2342 |
1.2342 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.2737 |
1.2737 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.3217 |
1.3217 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.3249 |
1.3249 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.3557 |
1.3557 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.3929 |
1.3929 |
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