南方新材料股票发起C(016450)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方新材料股票发起C(016450)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	699,418.52	2,987,583.46	78,067.90	22,947.85
存出保证金	213,494.84	14,527.28	10,114.35	6,628.07
交易性金融资产	271,841,802.55	49,555,268.16	11,592,563.51	14,165,652.70
其中：股票投资	270,474,572.71	49,555,268.16	11,584,863.00	14,165,652.70
债券投资	1,367,229.84	-	7,700.51	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	17,281.36	147,639.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	372,928.66	12,175.87	19,503.75	-
应收申购款	1,674,986.06	6,553,018.48	199.70	3,167.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	303,220,272.48	67,620,580.56	12,841,483.56	15,477,433.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	279,878.51	7,231,670.98	97.53	187,519.80
应付赎回款	6,644,991.27	213,893.18	6,370.33	20.58
应付管理人报酬	263,897.17	42,400.48	12,351.46	15,422.18
应付托管费	43,982.86	7,066.76	2,058.58	2,570.36
应付销售服务费	56,839.18	7,855.87	63.22	1,060.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.96	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	302,381.77	49,129.32	18,371.11	19,020.64
负债合计	7,591,971.72	7,552,016.59	39,312.23	225,613.96
所有者权益
实收基金	217,531,772.40	49,279,624.26	14,500,466.29	17,545,252.51
未分配利润	78,096,528.36	10,788,939.71	-1,698,294.96	-2,293,433.27
所有者权益合计	295,628,300.76	60,068,563.97	12,802,171.33	15,251,819.24
负债及所有者权益总计	303,220,272.48	67,620,580.56	12,841,483.56	15,477,433.20

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