南方新材料股票发起C(016450)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方新材料股票发起C(016450)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,826,099.20	146,892.52	865,627.33	-1,504,146.48
利息合计	13,607.50	4,300.33	9,875.49	5,288.89
其中：存款利息收入	13,607.50	4,300.33	9,875.49	5,288.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,033,505.75	927,943.55	-1,327,793.87	-1,652,732.01
其中：股票投资收益	3,749,282.14	723,360.98	-1,501,861.31	-1,788,232.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,028.11	22,192.98	-2,426.04	-2,426.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	255,195.50	182,389.59	176,493.48	137,926.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,742,718.17	-788,990.99	2,175,461.73	140,605.52
其他收入	36,267.78	3,639.63	8,083.98	2,691.12
费用	293,818.72	110,690.64	203,587.14	104,192.00
管理人报酬	220,355.77	86,375.33	156,134.37	79,276.57
基金托管费	36,725.99	14,395.87	26,022.38	13,212.77
销售服务费	16,441.46	4,913.85	11,394.51	6,708.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	20,295.50	5,005.59	10,035.77	4,993.84
利润总额	6,532,280.48	36,201.88	662,040.19	-1,608,338.48

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