南方新材料股票发起C(016450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方新材料股票发起C(016450)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,966,231.04	6,826,099.20	146,892.52	865,627.33
利息合计	88,359.59	13,607.50	4,300.33	9,875.49
其中：存款利息收入	88,359.59	13,607.50	4,300.33	9,875.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,576,734.57	4,033,505.75	927,943.55	-1,327,793.87
其中：股票投资收益	-11,771,833.77	3,749,282.14	723,360.98	-1,501,861.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184.01	29,028.11	22,192.98	-2,426.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,194,915.19	255,195.50	182,389.59	176,493.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,573,383.18	2,742,718.17	-788,990.99	2,175,461.73
其他收入	948,760.76	36,267.78	3,639.63	8,083.98
费用	1,861,947.72	293,818.72	110,690.64	203,587.14
管理人报酬	1,310,510.41	220,355.77	86,375.33	156,134.37
基金托管费	218,418.33	36,725.99	14,395.87	26,022.38
销售服务费	292,510.22	16,441.46	4,913.85	11,394.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	40,507.13	20,295.50	5,005.59	10,035.77
利润总额	-4,828,178.76	6,532,280.48	36,201.88	662,040.19

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