基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发生物科技指数美元(QDII)C(016471) |
净值：
0.2583
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日增长率：
2.79%
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累计净值：0.2583 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AMGN | 安进 | 6,135.00 | 17,416,725.13 | 7.04 |
| VRTX | 福泰制药 | 4,942.00 | 17,401,659.85 | 7.03 |
| GILD | 吉利德科学 | 16,470.00 | 16,533,683.81 | 6.68 |
| REGN | 再生元制药 | 2,182.00 | 11,143,526.97 | 4.50 |
| MRNA | Moderna Inc | 6,411.00 | 8,314,927.29 | 3.36 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3,858.00 | 6,411,296.06 | 2.59 |
| RVMD | Revolution Medicines Inc | 4,222.00 | 5,836,689.65 | 2.36 |
| BIIB | 生化基因 | 3,435.00 | 5,225,749.27 | 2.11 |
| UTHR | 联合治疗 | 1,136.00 | 4,146,040.27 | 1.67 |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd | 16,750.00 | 4,125,568.67 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.41 | - | 8.36 | 247,550,450.49 |
| 2026-06-30 | 85.24 | - | 6.84 | 212,378,914.48 |
| 2026-03-31 | 84.93 | - | 6.22 | 216,164,128.25 |
| 2025-12-31 | 77.88 | - | 10.39 | 206,327,611.27 |
| 2025-09-30 | 80.39 | - | 7.10 | 179,555,484.90 |
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