广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,838,835.21 |
1,853,068.71 |
-166,289.18 |
190,186.18 |
| 本期利润 |
3,654,542.09 |
8,524,174.93 |
-2,041,073.26 |
-2,675,541.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.22 |
-0.04 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.54 |
18.02 |
-3.86 |
-12.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.49 |
24.91 |
-3.29 |
-0.52 |
| 期末可供分配利润 |
13,439,902.02 |
13,803,085.38 |
5,396,282.60 |
5,712,551.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.43 |
0.12 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
43,541,251.33 |
46,102,360.85 |
50,966,742.69 |
42,282,005.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.44 |
1.12 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.34 |
34.58 |
4.19 |
7.74 |
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