广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-05-21 |
0.2100 |
0.2100 |
| 2 |
2026-05-20 |
0.2086 |
0.2086 |
| 3 |
2026-05-19 |
0.2037 |
0.2037 |
| 4 |
2026-05-18 |
0.2037 |
0.2037 |
| 5 |
2026-05-15 |
0.2074 |
0.2074 |
| 6 |
2026-05-14 |
0.2129 |
0.2129 |
| 7 |
2026-05-13 |
0.2144 |
0.2144 |
| 8 |
2026-05-12 |
0.2132 |
0.2132 |
| 9 |
2026-05-11 |
0.2109 |
0.2109 |
| 10 |
2026-05-08 |
0.2108 |
0.2108 |
| 11 |
2026-05-07 |
0.2101 |
0.2101 |
| 12 |
2026-05-06 |
0.2147 |
0.2147 |
| 13 |
2026-04-30 |
0.2091 |
0.2091 |
| 14 |
2026-04-29 |
0.2055 |
0.2055 |
| 15 |
2026-04-28 |
0.2079 |
0.2079 |
| 16 |
2026-04-27 |
0.2094 |
0.2094 |
| 17 |
2026-04-24 |
0.2104 |
0.2104 |
| 18 |
2026-04-23 |
0.2127 |
0.2127 |
| 19 |
2026-04-22 |
0.2156 |
0.2156 |
| 20 |
2026-04-21 |
0.2153 |
0.2153 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
