广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-02-26 |
0.2147 |
0.2147 |
| 2 |
2026-02-25 |
0.2162 |
0.2162 |
| 3 |
2026-02-24 |
0.2172 |
0.2172 |
| 4 |
2026-02-13 |
0.2127 |
0.2127 |
| 5 |
2026-02-12 |
0.2106 |
0.2106 |
| 6 |
2026-02-11 |
0.2127 |
0.2127 |
| 7 |
2026-02-10 |
0.2118 |
0.2118 |
| 8 |
2026-02-09 |
0.2143 |
0.2143 |
| 9 |
2026-02-06 |
0.2145 |
0.2145 |
| 10 |
2026-02-05 |
0.2084 |
0.2084 |
| 11 |
2026-02-04 |
0.2126 |
0.2126 |
| 12 |
2026-02-03 |
0.2120 |
0.2120 |
| 13 |
2026-02-02 |
0.2121 |
0.2121 |
| 14 |
2026-01-30 |
0.2098 |
0.2098 |
| 15 |
2026-01-29 |
0.2115 |
0.2115 |
| 16 |
2026-01-28 |
0.2110 |
0.2110 |
| 17 |
2026-01-27 |
0.2144 |
0.2144 |
| 18 |
2026-01-26 |
0.2132 |
0.2132 |
| 19 |
2026-01-23 |
0.2124 |
0.2124 |
| 20 |
2026-01-22 |
0.2149 |
0.2149 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
