广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-19 |
0.2381 |
0.2381 |
| 2 |
2026-10-16 |
0.2361 |
0.2361 |
| 3 |
2026-10-15 |
0.2421 |
0.2421 |
| 4 |
2026-10-14 |
0.2373 |
0.2373 |
| 5 |
2026-10-13 |
0.2339 |
0.2339 |
| 6 |
2026-10-12 |
0.2392 |
0.2392 |
| 7 |
2026-10-09 |
0.2415 |
0.2415 |
| 8 |
2026-10-08 |
0.2357 |
0.2357 |
| 9 |
2026-09-30 |
0.2459 |
0.2459 |
| 10 |
2026-09-29 |
0.2464 |
0.2464 |
| 11 |
2026-09-28 |
0.2464 |
0.2464 |
| 12 |
2026-09-24 |
0.2448 |
0.2448 |
| 13 |
2026-09-23 |
0.2434 |
0.2434 |
| 14 |
2026-09-22 |
0.2489 |
0.2489 |
| 15 |
2026-09-21 |
0.2452 |
0.2452 |
| 16 |
2026-09-18 |
0.2430 |
0.2430 |
| 17 |
2026-09-17 |
0.2459 |
0.2459 |
| 18 |
2026-09-16 |
0.2415 |
0.2415 |
| 19 |
2026-09-15 |
0.2412 |
0.2412 |
| 20 |
2026-09-14 |
0.2451 |
0.2451 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
