广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-28 |
0.2492 |
0.2492 |
| 2 |
2026-08-27 |
0.2556 |
0.2556 |
| 3 |
2026-08-26 |
0.2564 |
0.2564 |
| 4 |
2026-08-25 |
0.2578 |
0.2578 |
| 5 |
2026-08-24 |
0.2534 |
0.2534 |
| 6 |
2026-08-21 |
0.2548 |
0.2548 |
| 7 |
2026-08-20 |
0.2516 |
0.2516 |
| 8 |
2026-08-19 |
0.2591 |
0.2591 |
| 9 |
2026-08-18 |
0.2445 |
0.2445 |
| 10 |
2026-08-17 |
0.2424 |
0.2424 |
| 11 |
2026-08-14 |
0.2391 |
0.2391 |
| 12 |
2026-08-13 |
0.2397 |
0.2397 |
| 13 |
2026-08-12 |
0.2419 |
0.2419 |
| 14 |
2026-08-11 |
0.2408 |
0.2408 |
| 15 |
2026-08-10 |
0.2411 |
0.2411 |
| 16 |
2026-08-07 |
0.2387 |
0.2387 |
| 17 |
2026-08-06 |
0.2343 |
0.2343 |
| 18 |
2026-08-05 |
0.2332 |
0.2332 |
| 19 |
2026-08-04 |
0.2313 |
0.2313 |
| 20 |
2026-08-03 |
0.2265 |
0.2265 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
