广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-14 |
0.2300 |
0.2300 |
| 2 |
2026-07-13 |
0.2310 |
0.2310 |
| 3 |
2026-07-10 |
0.2344 |
0.2344 |
| 4 |
2026-07-09 |
0.2406 |
0.2406 |
| 5 |
2026-07-08 |
0.2397 |
0.2397 |
| 6 |
2026-07-07 |
0.2419 |
0.2419 |
| 7 |
2026-07-06 |
0.2379 |
0.2379 |
| 8 |
2026-07-03 |
0.2387 |
0.2387 |
| 9 |
2026-07-02 |
0.2387 |
0.2387 |
| 10 |
2026-07-01 |
0.2318 |
0.2318 |
| 11 |
2026-06-30 |
0.2321 |
0.2321 |
| 12 |
2026-06-29 |
0.2319 |
0.2319 |
| 13 |
2026-06-26 |
0.2291 |
0.2291 |
| 14 |
2026-06-25 |
0.2242 |
0.2242 |
| 15 |
2026-06-24 |
0.2222 |
0.2222 |
| 16 |
2026-06-23 |
0.2192 |
0.2192 |
| 17 |
2026-06-22 |
0.2173 |
0.2173 |
| 18 |
2026-06-18 |
0.2136 |
0.2136 |
| 19 |
2026-06-17 |
0.2135 |
0.2135 |
| 20 |
2026-06-16 |
0.2111 |
0.2111 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
