基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大专精特新混合A(016477) |
净值：
1.2574
|
日增长率：
1.12%
|
累计净值：1.2574 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 4,500.00 | 1,666,350.00 | 5.35 |
| 300757 | 罗博特科 | 2,600.00 | 1,609,400.00 | 5.17 |
| 688409 | 富创精密 | 4,800.00 | 1,470,000.00 | 4.72 |
| 688795 | 摩尔线程 | 1,900.00 | 1,361,331.00 | 4.37 |
| 688802 | 沐曦股份 | 1,600.00 | 1,325,280.00 | 4.25 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 19,810.00 | 1,314,195.40 | 4.22 |
| 300820 | 英杰电气 | 14,400.00 | 1,299,312.00 | 4.17 |
| 605376 | 博迁新材 | 3,400.00 | 922,420.00 | 2.96 |
| 605060 | 联德股份 | 16,200.00 | 919,188.00 | 2.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,000.00 | 879,530.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,051,682.34 | 86.85 | 96.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 475,800.00 | 1.53 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333,226.00 | 1.07 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,498.00 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 2,584.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.37 | 5.83 | 4.84 | 31,148,753.08 |
| 2026-03-31 | 79.50 | 6.80 | 14.47 | 34,093,209.02 |
| 2025-12-31 | 82.22 | 5.61 | 7.05 | 51,831,633.08 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 0.83 | 9.15 | 48,684,319.52 |
| 2025-06-30 | 78.04 | - | 8.32 | 46,540,146.78 |
微信公众号
证券之星APP
