光大专精特新混合A(016477)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大专精特新混合A(016477)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,379,840.78	24,787,300.24	9,968,525.84	198,584.24
利息合计	6,835.39	16,211.97	7,725.16	36,519.02
其中：存款利息收入	6,835.39	15,866.05	7,725.16	35,987.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	345.92	-	531.72
投资收益合计	8,199,950.65	15,466,265.63	5,853,522.12	-2,128,472.07
其中：股票投资收益	8,109,324.57	15,246,180.78	5,726,724.69	-3,318,401.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,069.54	5,430.13	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	74,556.54	214,654.72	126,797.43	1,189,928.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-887,376.29	9,013,413.31	4,050,117.33	2,283,532.18
其他收入	60,431.03	291,409.33	57,161.23	7,005.11
费用	325,520.56	873,998.99	408,559.13	1,055,702.24
管理人报酬	214,874.95	566,400.46	271,931.76	703,256.39
基金托管费	35,812.52	94,400.11	45,321.98	117,209.40
销售服务费	50,329.88	93,548.27	31,367.79	92,126.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	24,451.01	119,633.63	59,937.60	143,107.84
利润总额	7,054,320.22	23,913,301.25	9,559,966.71	-857,118.00

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