光大专精特新混合A(016477)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大专精特新混合A(016477)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	100,973.77	1,012,529.18	50,038.22	266,232.73
存出保证金	16,833.81	21,483.33	29,667.58	38,877.64
交易性金融资产	29,965,422.42	45,523,671.84	36,321,953.92	50,858,707.14
其中：股票投资	28,148,305.54	42,614,249.62	36,321,953.92	50,858,707.14
债券投资	1,817,116.88	2,909,422.22	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,893.81	-	-
应收申购款	31,935.36	5,422,534.98	7,031,034.42	4,814.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,520,585.75	54,625,802.15	47,253,414.95	56,465,626.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	140,463.23	1,505,781.09	194,970.06	113,747.29
应付赎回款	68,030.40	1,111,057.17	404,939.34	24,686.76
应付管理人报酬	28,971.31	40,674.20	36,094.65	59,453.19
应付托管费	4,828.54	6,779.03	6,015.77	9,908.88
应付销售服务费	6,771.07	9,072.49	4,030.47	8,146.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	63.04	92.16	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	122,705.08	120,712.93	67,217.88	210,314.81
负债合计	371,832.67	2,794,169.07	713,268.17	426,257.45
所有者权益
实收基金	20,896,620.90	42,999,651.11	50,709,252.47	67,444,962.03
未分配利润	10,252,132.18	8,831,981.97	-4,169,105.69	-11,405,592.72
所有者权益合计	31,148,753.08	51,831,633.08	46,540,146.78	56,039,369.31
负债及所有者权益总计	31,520,585.75	54,625,802.15	47,253,414.95	56,465,626.76

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