光大专精特新混合A(016477)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,543,186.92 |
8,846,933.05 |
4,065,865.70 |
-2,237,330.73 |
| 本期利润 |
2,917,788.21 |
13,005,107.31 |
5,437,442.30 |
-440,218.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.45 |
0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.53 |
45.94 |
16.51 |
-1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.68 |
44.78 |
10.45 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
4,471,019.63 |
3,232,152.39 |
-2,364,536.27 |
-7,483,244.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.20 |
-0.08 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
13,614,898.09 |
19,338,154.07 |
27,524,919.75 |
37,536,090.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.21 |
0.92 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.31 |
20.72 |
-7.91 |
-16.62 |
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