基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢启源混合发起C(016561) |
净值：
1.1699
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.1699 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 733,977.00 | 26,936,955.90 | 5.37 |
| 002565 | 顺灏股份 | 1,377,100.00 | 25,242,243.00 | 5.03 |
| 600764 | 中国海防 | 916,700.00 | 25,062,578.00 | 5.00 |
| 002149 | 西部材料 | 514,200.00 | 23,401,242.00 | 4.67 |
| 000039 | 中集集团 | 1,863,700.00 | 18,804,733.00 | 3.75 |
| 002342 | 巨力索具 | 1,995,000.00 | 18,354,000.00 | 3.66 |
| 601890 | 亚星锚链 | 1,733,200.00 | 17,834,628.00 | 3.56 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1,160,500.00 | 17,593,180.00 | 3.51 |
| 300699 | 光威复材 | 407,000.00 | 16,060,220.00 | 3.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 455,900.00 | 15,714,873.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,235,729.50 | 68.24 | 86.64 |
| 采矿业 | 49,006,053.00 | 9.77 | 12.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,759,096.00 | 0.75 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.09 | 0.04 | 20.49 | 501,485,745.80 |
| 2025-09-30 | 92.62 | 0.04 | 8.14 | 543,940,376.38 |
| 2025-06-30 | 73.05 | 0.79 | 19.82 | 25,319,995.95 |
| 2025-03-31 | 81.95 | - | 24.27 | 9,831,351.79 |
| 2024-12-31 | 60.24 | - | 10.01 | 22,879,739.04 |
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