基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢启源混合发起C(016561) |
净值：
1.3200
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日增长率：
3.02%
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累计净值：1.3200 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 36,500.00 | 20,783,465.00 | 5.62 |
| 603308 | 应流股份 | 300,200.00 | 18,531,346.00 | 5.01 |
| 000534 | 万泽股份 | 511,800.00 | 18,138,192.00 | 4.90 |
| 002379 | 宏桥控股 | 632,500.00 | 17,128,100.00 | 4.63 |
| 03808 | 中国重汽 | 419,500.00 | 14,364,016.02 | 3.88 |
| 300502 | 新易盛 | 31,300.00 | 13,860,892.00 | 3.75 |
| 002028 | 思源电气 | 67,100.00 | 13,554,200.00 | 3.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,100.00 | 12,091,170.00 | 3.27 |
| 000933 | 神火股份 | 379,400.00 | 11,685,520.00 | 3.16 |
| 605376 | 博迁新材 | 124,700.00 | 11,499,834.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,567,402.72 | 69.06 | 97.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,304,832.00 | 1.43 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.56 | 0.05 | 23.42 | 370,057,306.87 |
| 2025-12-31 | 80.09 | 0.04 | 20.49 | 501,485,745.80 |
| 2025-09-30 | 92.62 | 0.04 | 8.14 | 543,940,376.38 |
| 2025-06-30 | 73.05 | 0.79 | 19.82 | 25,319,995.95 |
| 2025-03-31 | 81.95 | - | 24.27 | 9,831,351.79 |
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