基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢启源混合发起C(016561) |
净值：
1.2672
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.2672 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 204,800.00 | 31,232,000.00 | 5.11 |
| 000725 | 京东方A | 2,855,800.00 | 24,788,344.00 | 4.05 |
| 688249 | 晶合集成 | 368,977.00 | 21,780,712.31 | 3.56 |
| 01888 | 建滔积层板 | 241,500.00 | 20,797,190.90 | 3.40 |
| 603061 | 金海通 | 39,705.00 | 19,940,645.10 | 3.26 |
| 300567 | 精测电子 | 62,300.00 | 19,786,480.00 | 3.23 |
| 00522 | ASMPT | 87,700.00 | 18,189,834.20 | 2.97 |
| 09903 | 天数智芯 | 25,000.00 | 16,589,305.00 | 2.71 |
| 601088 | 中国神华 | 411,400.00 | 16,061,056.00 | 2.63 |
| 600188 | 兖矿能源 | 806,100.00 | 14,324,397.00 | 2.34 |
| 01171 | 兖矿能源 | 406,000.00 | 3,896,575.87 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,568,735.94 | 63.36 | 89.68 |
| 采矿业 | 30,385,453.00 | 4.97 | 7.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,407,040.00 | 1.86 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,796,981.00 | 0.46 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.61 | - | 16.55 | 611,687,451.76 |
| 2026-03-31 | 79.56 | 0.05 | 23.42 | 370,057,306.87 |
| 2025-12-31 | 80.09 | 0.04 | 20.49 | 501,485,745.80 |
| 2025-09-30 | 92.62 | 0.04 | 8.14 | 543,940,376.38 |
| 2025-06-30 | 73.05 | 0.79 | 19.82 | 25,319,995.95 |
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