永赢启源混合发起C(016561)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2369 |
1.2369 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2601 |
1.2601 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2608 |
1.2608 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2665 |
1.2665 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2114 |
1.2114 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2124 |
1.2124 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2846 |
1.2846 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3219 |
1.3219 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3369 |
1.3369 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3209 |
1.3209 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3605 |
1.3605 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4406 |
1.4406 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3872 |
1.3872 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3974 |
1.3974 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4202 |
1.4202 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4335 |
1.4335 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4151 |
1.4151 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5006 |
1.5006 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5160 |
1.5160 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4712 |
1.4712 |
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