永赢启源混合发起C(016561)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

永赢启源混合发起C(016561)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,188,594.64	41,455.65	68,723.19	88,046.81
存出保证金	179,041.46	5,237.87	7,262.99	14,062.50
交易性金融资产	401,837,735.14	18,697,806.19	13,783,411.70	20,237,394.02
其中：股票投资	401,635,715.85	18,497,188.16	13,783,411.70	20,237,394.02
债券投资	202,019.29	200,618.03	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	6,864,955.52	-
应收证券清算款	11,281,763.12	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	38,536.40
应收申购款	654,821.36	6,552,521.78	8,574.84	499.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	516,702,304.36	30,274,292.88	22,954,416.63	23,089,520.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,978,164.65	4,571,484.33	15,020.16	0.36
应付赎回款	1,915,027.02	352,888.31	-	0.83
应付管理人报酬	525,974.83	14,045.07	22,994.73	23,654.01
应付托管费	87,662.46	2,340.83	3,832.45	3,942.34
应付销售服务费	204,242.39	1,927.77	16.87	287.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	505,487.21	11,610.62	32,813.38	95,296.93
负债合计	15,216,558.56	4,954,296.93	74,677.59	123,181.67
所有者权益
实收基金	457,751,339.38	25,018,169.05	24,000,820.14	27,743,004.87
未分配利润	43,734,406.42	301,826.90	-1,121,081.10	-4,776,665.89
所有者权益合计	501,485,745.80	25,319,995.95	22,879,739.04	22,966,338.98
负债及所有者权益总计	516,702,304.36	30,274,292.88	22,954,416.63	23,089,520.65

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