永赢启源混合发起C(016561)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,049,470.63 |
-47,721.84 |
-316,907.62 |
-275,805.51 |
| 本期利润 |
26,970,754.21 |
787,442.34 |
-191,541.74 |
-281,438.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.42 |
-0.19 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.56 |
46.77 |
-22.40 |
-20.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.70 |
6.47 |
-2.44 |
-15.01 |
| 期末可供分配利润 |
7,329,686.17 |
97,797.92 |
-2,980.93 |
-142,934.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.07 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
484,784,461.20 |
13,898,515.50 |
38,308.93 |
671,870.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.01 |
0.95 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.51 |
0.77 |
-5.35 |
-17.54 |
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