永赢启源混合发起C(016561)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
104,332,533.91 |
3,049,470.63 |
-47,721.84 |
-316,907.62 |
| 本期利润 |
142,182,777.15 |
26,970,754.21 |
787,442.34 |
-191,541.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.14 |
0.42 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.03 |
13.56 |
46.77 |
-22.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.43 |
15.70 |
6.47 |
-2.44 |
| 期末可供分配利润 |
103,779,398.78 |
7,329,686.17 |
97,797.92 |
-2,980.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.02 |
0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
479,379,007.09 |
484,784,461.20 |
13,898,515.50 |
38,308.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.10 |
1.01 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.60 |
9.51 |
0.77 |
-5.35 |
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